Управление казначейством — дистанционный курс
Онлайн курс по управлению казначейством разработан на базе очных семинаров "Казначейство: управление денежными потоками".
Подробнее о курсе
Программа обучения:
1 занятие. Кругооборот финансов. Отчеты ДДС.
Введение. Кругооборот капитала в бизнесе. Взаимосвязь финансовых отчетов. Отчет о движении денежных средств (ДДС) по международным и российским стандартам: МСФО 7 и ПБУ 23/2011. Операционный, инвестиционный и финансовые потоки. Прямой и косвенный метод. Структура, анализ. Ключевые функции казначейства. Практика.
2 занятие. Финансовое планирование. Составление бюджетов. БДДС.
Финансовое планирование. Планирование денежных потоков. Финансовая структура. Центры финансовой ответственности. Понятия ЦФО и ЦФУ. Алгоритм построения бюджетов. Бюджет движения денежных средств. Бюджетный регламент. Практика.
3 занятие. Оперативное управление денежными потоками.
Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС. Платежный календарь. Кассовые разрывы. Приоритетность платежей. Платежная дисциплина. Регламент исполнения платежей. Практика.
4 занятие. Управление оборотным капиталом.
Мониторинг, контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженности. Финансово-операционный цикл. Расчет потребности и управление оборотным капиталом. Практика.
5 занятие. Управление ликвидностью и платежеспособностью.
Безопасная кредитная нагрузка. Требования банков. Показатели ликвидности и платежеспособности. Соответствие срочности активов и источников их финансирования. Практика.
6 занятие. Финансовые риски в казначействе.
Риск ликвидности. Кредитный риск. Процентный риск. Валютный риск. Управление рисками. Хеджирование, страхование, банковские гарантии, финансовые расчеты. Надежность банка. Инвестирование свободных денежных средств. Практика.
7 занятие. Выбор банковских продуктов для финансирования.
Работа с банками. Успешные переговоры. Кредиты, овердрафт, аккредитив, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки. Эффективная ставка кредитного продукта. Практика.
8 занятие. Организация, автоматизация, регламентация казначейства.
Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Внедрение и оптимизация казначейской функции. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями. Регламенты. Автоматизация бизнес-процессов в казначействе. Программные продукты. Практика.
9 занятие. Актуальные вопросы управления казначейством в холдингах.
Организация централизованного казначейства. Фабрика платежей / Единый расчетный центр (ЕРЦ).
Кэш-пулинг в группе компаний.
10 занятие. Актуальные вопросы казначейства в малом и среднем бизнесе.
Типичные проблемы казначейства предприятий малого бизнеса. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП).
11 занятие (дополнительное). Банковское дело.
Инвестирование, доходность, риски. Финансовые рынки. Денежный рынок. Валютный рынок. Рынок капитала. Рынок производных финансовых инструментов.
Преподаватели программы
-
Алла Уварова Преподаватель курсадиректор Школы бизнеса «Альфа», консультант и преподаватель семинаров по финансовому и стратегическому менеджменту. Финансовый Университет при правительстве РФ Высшая Школа Международного Бизнеса, диплом MBA Опыт работы в финансах - 20 лет, из них 8 лет - финансовый директор в ведущих российских компаниях
О компании
-
Онлайн-курсы
Финансы, бухгалтерия. Дистанционные курсы.
Это Ваша организация? Подтвердив это, Вы сможете редактировать материалы, размещать курсы и скидки, а также использовать другие возможности нашего ресурса.